01
La idea de fondo
Ninguna tendencia sube en línea recta: después de cada impulso, parte de los que compraron toman ganancia y el precio retrocede.
Si la tendencia sigue sana, en esos retrocesos aparecen compradores que se quedaron afuera. Comprar ahí da mejor precio que comprar en el máximo, y un stop más corto.
Los niveles de Fibonacci no tienen magia: funcionan en parte porque mucha gente los mira y pone órdenes ahí. Se usan como zonas, no como precios exactos.
Cuándo suele funcionar
- Tendencia clara con máximos y mínimos cada vez más altos (o más bajos, en bajista).
- Retroceso con velas chicas y volumen bajo (toma de ganancia, no pánico).
Cuándo conviene no usarla
- Cuando el retroceso viene con volumen muy alto y velas grandes: puede ser un cambio de tendencia.
- Cuando el precio rompe el 78,6 % o el mínimo anterior.
02
A qué activos se aplica
BTC y ETH
En tendencias fuertes los retrocesos al 38–61 % se repiten seguido.
Altcoins grandes
Retroceden más profundo: conviene esperar el 61,8 %.
Acciones y CEDEARs
Muy usado en tendencias de mediano plazo.
03
Herramientas e indicadores
Retroceso de Fibonacci
Marca las zonas donde suele frenar un retroceso: 38,2 %, 50 % y 61,8 % del último impulso.
Abrir en kiah.arEMA 20 o 50
En tendencias sanas, el precio suele volver a tocar la media y rebotar.
RSI
Que no esté sobrecomprado al entrar y que vuelva a girar a favor de la tendencia.
Herramienta riesgo / beneficio
Ver de un vistazo cuánto arriesgás y cuánto podés ganar antes de entrar.
04
Las reglas
Entrada
- 1Trazá Fibonacci desde el inicio hasta el final del último impulso.
- 2Esperá que el precio llegue a la zona 38,2 %–61,8 % (mejor si coincide con la EMA o un soporte anterior).
- 3Entrá cuando aparece una vela de giro a favor de la tendencia (por ejemplo, una vela verde fuerte que envuelve a la anterior).
Stop loss
- 1Abajo del 78,6 % o del mínimo del retroceso.
- 2Si el precio pierde el inicio del impulso, la tendencia está en duda.
Salida
- 1Primer objetivo: el máximo anterior.
- 2Segundo objetivo: la extensión del 127 % o 161,8 % del impulso.
- 3Stop a la entrada cuando se supera el máximo anterior.
05
Ejecución paso a paso
- 1
Confirmá la tendencia
Mirá en una temporalidad alta (diario o 4 h) si hay máximos y mínimos crecientes. Si no hay tendencia clara, esta estrategia no aplica.
- 2
Marcá el impulso
Elegí el último tramo fuerte de suba: desde el mínimo donde empezó hasta el máximo donde terminó.
- 3
Trazá Fibonacci
Con la herramienta «Retroceso de Fibonacci» tocá el mínimo y después el máximo del impulso. Aparecen los niveles 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 78,6 %.
- 4
Buscá coincidencias
La zona es más fuerte si un nivel de Fibonacci coincide con la EMA 20 o 50, con un soporte viejo o con un número redondo.
- 5
Esperá la vela de giro
No compres solo porque tocó el nivel. Esperá una señal de que los compradores volvieron: una vela verde que cierra arriba de la anterior o un rebote con volumen.
- 6
Dibujá riesgo / beneficio
Con la herramienta de riesgo/beneficio marcá entrada, stop (abajo del 78,6 %) y objetivo (el máximo anterior). Si el beneficio no es al menos 2 veces el riesgo, pasá.
- 7
Gestioná
Al superar el máximo anterior, mové el stop a la entrada. Cerrá parte en el máximo y el resto en la extensión.
06
Un ejemplo con números
- 01SOL sube de 140 a 180 (impulso de 40).
- 02El 50 % del retroceso está en 160 y el 61,8 % en 155,3. La EMA 50 pasa por 158.
- 03El precio baja a 158, deja una vela verde envolvente y se entra en 160. Stop en 150 (abajo del 78,6 %).
- 04Primer objetivo: 180 (el máximo anterior) = 2 veces el riesgo. Segundo: 190 con la extensión.
07
Beneficios y riesgos
Beneficios
- Mejor precio de entrada que comprar en el máximo.
- Stops más cortos y relaciones riesgo/beneficio de 2 a 1 o más.
- Va a favor de la tendencia: el viento empuja a tu favor.
Riesgos
- El retroceso puede ser el comienzo de un cambio de tendencia.
- Muchas veces el precio no llega a la zona y te quedás afuera del movimiento.
- Elegir dónde empieza y termina el impulso es en parte subjetivo.
Errores que más cuestan
- Comprar en el nivel sin esperar señal de giro.
- Usar Fibonacci en mercados sin tendencia.
- Mover el stop más abajo cuando el precio se acerca.
Gestión del riesgo
- Riesgo de 0,5 % a 1 %.
- Si el retroceso pasa del 78,6 %, la idea se invalida: no promedies.
- Mejor pocas entradas buenas que muchas regulares.
08 · Sin arriesgar plata
Practicala antes de usar plata
Probala con precios reales y saldo virtual hasta que tengas al menos 20 o 30 operaciones anotadas.
09
Preguntas frecuentes
¿Qué nivel de Fibonacci es el mejor?
Ninguno funciona siempre. El 50 % y el 61,8 % son los más usados en cripto. Lo que más ayuda es que el nivel coincida con otra cosa (una media o un soporte).
¿Se usa en bajas?
Sí: en una tendencia bajista se traza del máximo al mínimo y se buscan cortos cuando el precio rebota hacia arriba hasta esos niveles.